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sexta-feira, agosto 03, 2018

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/08/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:56:59
JEREMOABO - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018PARCELA DE IPIR$ 146.377,17 C
PARCELA DE IRR$ 945.840,72 C
RETENCAO PASEPR$ 10.922,17 D
TOTAL:R$ 1.081.295,72 C
10.07.2018PARCELA DE IPIR$ 149.761,60 C
PARCELA DE IRR$ 492.219,42 C
RETENCAO PASEPR$ 6.419,80 D
DEDUCAO SAUDER$ 96.297,15 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 128.396,20 D
TOTAL:R$ 410.867,87 C
20.07.2018PARCELA DE IPIR$ 55.518,16 C
PARCELA DE IRR$ 191.148,05 C
RETENCAO PASEPR$ 2.466,66 D
RFB-RET DARFR$ 39.423,11 D
DEDUCAO SAUDER$ 36.999,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 49.333,24 D
TOTAL:R$ 118.443,28 C
30.07.2018PARCELA DE IPIR$ 49.114,66 C
PARCELA DE IRR$ 631.261,08 C
RETENCAO PASEPR$ 6.803,75 D
DEDUCAO SAUDER$ 102.056,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 136.075,14 D
TOTAL:R$ 435.440,50 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 400.771,59 C
PARCELA DE IRR$ 2.260.469,27 C
RETENCAO PASEPR$ 26.612,38 D
RFB-RET DARFR$ 39.423,11 D
DEDUCAO SAUDER$ 235.353,42 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 313.804,58 D
DEBITO FUNDOR$ 615.193,49 D
CREDITO FUNDOR$ 2.661.240,86 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.07.2018COTA-PARTER$ 38.474,72 C
RETENCAO PASEPR$ 384,74 D
TOTAL:R$ 38.089,98 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 38.474,72 C
RETENCAO PASEPR$ 384,74 D
DEBITO FUNDOR$ 384,74 D
CREDITO FUNDOR$ 38.474,72 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.07.2018COTA MENSALR$ 2.078,19 C
RETENCAO PASEPR$ 16,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 311,72 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 415,63 D
TOTAL:R$ 1.334,22 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.078,19 C
RETENCAO PASEPR$ 16,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 311,72 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 415,63 D
DEBITO FUNDOR$ 743,97 D
CREDITO FUNDOR$ 2.078,19 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018RETENCAO PASEPR$ 4,59 D
DEDUCAO SAUDER$ 86,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 114,82 D
ITR-NAO CONVENR$ 574,11 C
TOTAL:R$ 368,59 C
20.07.2018RETENCAO PASEPR$ 1,25 D
DEDUCAO SAUDER$ 23,51 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 31,35 D
ITR-NAO CONVENR$ 156,76 C
TOTAL:R$ 100,65 C
30.07.2018RETENCAO PASEPR$ 1,64 D
DEDUCAO SAUDER$ 30,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 41,17 D
ITR-NAO CONVENR$ 205,85 C
TOTAL:R$ 132,17 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 7,48 D
DEDUCAO SAUDER$ 140,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 187,34 D
ITR-NAO CONVENR$ 936,72 C
DEBITO FUNDOR$ 335,31 D
CREDITO FUNDOR$ 936,72 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.07.2018COTA-PARTER$ 236.720,30 C
DEDUCAO SAUDER$ 35.508,04 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 47.344,06 D
TOTAL:R$ 153.868,20 C
10.07.2018COTA-PARTER$ 33.836,24 C
DEDUCAO SAUDER$ 5.075,43 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6.767,24 D
TOTAL:R$ 21.993,57 C
17.07.2018COTA-PARTER$ 214.709,99 C
DEDUCAO SAUDER$ 32.206,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 42.941,99 D
TOTAL:R$ 139.561,51 C
24.07.2018COTA-PARTER$ 71.782,64 C
DEDUCAO SAUDER$ 10.767,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 14.356,52 D
TOTAL:R$ 46.658,73 C
31.07.2018COTA-PARTER$ 175.718,46 C
DEDUCAO SAUDER$ 26.357,76 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 35.143,69 D
TOTAL:R$ 114.217,01 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 732.767,63 C
DEDUCAO SAUDER$ 109.915,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 146.553,50 D
DEBITO FUNDOR$ 256.468,61 D
CREDITO FUNDOR$ 732.767,63 C
ANP - ROYALTIES DA ANP
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.07.2018RETENCAO PASEPR$ 19,45 D
ANP-LEI 7990/89R$ 1.945,20 C
TOTAL:R$ 1.925,75 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 19,45 D
ANP-LEI 7990/89R$ 1.945,20 C
DEBITO FUNDOR$ 19,45 D
CREDITO FUNDOR$ 1.945,20 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
18.07.2018RETENCAO PASEPR$ 6,57 D
CFM-PRD.MINERALR$ 657,38 C
TOTAL:R$ 650,81 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 6,57 D
CFM-PRD.MINERALR$ 657,38 C
DEBITO FUNDOR$ 6,57 D
CREDITO FUNDOR$ 657,38 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.07.2018REF.ICMS ESTADOR$ 35.508,04 C
10.07.2018ORIGEM FPMR$ 96.297,15 C
REF.ICMS ESTADOR$ 5.075,43 C
ORIGEM ITRR$ 86,11 C
ORIGEM IPMR$ 553,64 C
TOTAL:R$ 102.012,33 C
17.07.2018REF.ICMS ESTADOR$ 32.206,49 C
20.07.2018ORIGEM FPMR$ 36.999,92 C
ORIGEM ITRR$ 23,51 C
ORIGEM IPMR$ 205,24 C
TOTAL:R$ 37.228,67 C
24.07.2018REF.ICMS ESTADOR$ 10.767,39 C
30.07.2018ORIGEM FPMR$ 102.056,35 C
ORIGEM ITRR$ 30,87 C
ORIGEM IPMR$ 181,56 C
TOTAL:R$ 102.268,78 C
31.07.2018REF. LEI 87/96R$ 311,72 C
REF.ICMS ESTADOR$ 26.357,76 C
TOTAL:R$ 26.669,48 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 235.353,42 C
REF. LEI 87/96R$ 311,72 C
REF.ICMS ESTADOR$ 109.915,11 C
ORIGEM ITRR$ 140,49 C
ORIGEM IPMR$ 940,44 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 346.661,18 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018DEDUCAO SAUDER$ 553,64 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.952,78 C
TOTAL:R$ 2.399,14 C
20.07.2018DEDUCAO SAUDER$ 205,24 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.094,62 C
TOTAL:R$ 889,38 C
30.07.2018DEDUCAO SAUDER$ 181,56 D
IPM IPI-MUNICR$ 968,37 C
TOTAL:R$ 786,81 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 940,44 D
IPM IPI-MUNICR$ 5.015,77 C
DEBITO FUNDOR$ 940,44 D
CREDITO FUNDOR$ 5.015,77 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018PASEP MUNICIPIOR$ 168,87 D
COTA-MUNICIPIOR$ 16.887,21 C
TOTAL:R$ 16.718,34 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 168,87 D
COTA-MUNICIPIOR$ 16.887,21 C
DEBITO FUNDOR$ 168,87 D
CREDITO FUNDOR$ 16.887,21 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.07.2018ORIGEM IPVR$ 7.904,56 C
04.07.2018ORIGEM IPVAR$ 11.962,76 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.309,56 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 265.162,69 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 88.387,56 C
ORIGEM IPVR$ 572,18 C
TOTAL:R$ 367.394,75 C
05.07.2018ORIGEM IPVR$ 1.627,63 C
09.07.2018ORIGEM IPVR$ 2.965,62 C
10.07.2018ORIGEM ITRR$ 116,56 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 5.568,28 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 12.633,91 C
ORIGEM FPER$ 112.195,28 C
ORIGEM FPMR$ 114.870,38 C
ORIGEM IPVR$ 948,27 C
TOTAL:R$ 246.332,68 C
11.07.2018ORIGEM IPVAR$ 8.979,09 C
ORIGEM ITCMDR$ 946,94 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 37.901,73 C
ORIGEM IPVR$ 1.533,42 C
TOTAL:R$ 49.361,18 C
13.07.2018ORIGEM IPVR$ 2.577,34 C
16.07.2018ORIGEM IPVR$ 1.238,69 C
17.07.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 80.169,26 C
ORIGEM IPVR$ 2.944,42 C
TOTAL:R$ 83.113,68 C
18.07.2018ORIGEM IPVAR$ 6.297,82 C
ORIGEM ITCMDR$ 862,82 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 240.507,80 C
ORIGEM IPVR$ 47,17 C
TOTAL:R$ 247.715,61 C
19.07.2018ORIGEM IPVR$ 1.295,36 C
20.07.2018ORIGEM ITRR$ 38,03 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.064,22 C
ORIGEM FPER$ 42.525,01 C
ORIGEM FPMR$ 44.136,26 C
ORIGEM IPVR$ 1.227,36 C
TOTAL:R$ 89.990,88 C
23.07.2018ORIGEM IPVR$ 1.171,72 C
24.07.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 26.802,48 C
ORIGEM IPVR$ 1.229,17 C
TOTAL:R$ 28.031,65 C
25.07.2018ORIGEM IPVAR$ 6.686,11 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.333,73 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 80.407,46 C
ORIGEM IPVR$ 1.718,32 C
TOTAL:R$ 90.145,62 C
26.07.2018ORIGEM IPVR$ 1.634,96 C
30.07.2018ORIGEM ITRR$ 106,74 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.826,13 C
ORIGEM FPER$ 117.934,18 C
ORIGEM FPMR$ 121.740,40 C
ORIGEM IPVR$ 4.505,74 C
TOTAL:R$ 246.113,19 C
31.07.2018COMPLEM. UNIAOR$ 441.963,54 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 65.610,45 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.103,84 C
ORIGEM IPVR$ 2.632,41 C
COMP.UNIAO PISOR$ 49.107,06 C
TOTAL:R$ 562.417,30 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 441.963,54 C
ORIGEM ITRR$ 261,33 C
ORIGEM IPVAR$ 33.925,78 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.453,05 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 9.458,63 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 623.979,68 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 273.603,66 C
ORIGEM FPER$ 272.654,47 C
ORIGEM FPMR$ 280.747,04 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.103,84 C
ORIGEM IPVR$ 37.774,34 C
COMP.UNIAO PISOR$ 49.107,06 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.031.032,42 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.07.2018SIMPLES NACION.R$ 87,06 C
03.07.2018SIMPLES NACION.R$ 524,94 C
05.07.2018SIMPLES NACION.R$ 5,26 C
06.07.2018SIMPLES NACION.R$ 59,27 C
09.07.2018SIMPLES NACION.R$ 80,50 C
11.07.2018SIMPLES NACION.R$ 111,98 C
12.07.2018SIMPLES NACION.R$ 10,38 C
13.07.2018SIMPLES NACION.R$ 140,99 C
16.07.2018SIMPLES NACION.R$ 67,75 C
17.07.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
18.07.2018SIMPLES NACION.R$ 82,84 C
19.07.2018SIMPLES NACION.R$ 208,30 C
20.07.2018SIMPLES NACION.R$ 150,86 C
23.07.2018SIMPLES NACION.R$ 534,06 C
24.07.2018SIMPLES NACION.R$ 506,39 C
25.07.2018SIMPLES NACION.R$ 3.270,67 C
26.07.2018SIMPLES NACION.R$ 5,03 C
30.07.2018SIMPLES NACION.R$ 324,62 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 6.175,90 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 6.175,90 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 2.965,14 D
IPVAR$ 14.825,73 C
TOTAL:R$ 11.860,59 C
04.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 168,00 D
IPVAR$ 840,03 C
TOTAL:R$ 672,03 C
05.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 301,41 D
IPVAR$ 1.507,09 C
TOTAL:R$ 1.205,68 C
09.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 1.493,90 D
IPVAR$ 7.469,51 C
TOTAL:R$ 5.975,61 C
10.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 89,71 D
IPVAR$ 448,59 C
TOTAL:R$ 358,88 C
11.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 342,55 D
IPVAR$ 1.712,76 C
TOTAL:R$ 1.370,21 C
13.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 907,52 D
IPVAR$ 4.537,67 C
TOTAL:R$ 3.630,15 C
16.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 537,25 D
IPVAR$ 2.686,25 C
TOTAL:R$ 2.149,00 C
17.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 992,10 D
IPVAR$ 4.960,50 C
TOTAL:R$ 3.968,40 C
19.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 521,14 D
IPVAR$ 2.605,70 C
TOTAL:R$ 2.084,56 C
20.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 191,28 D
IPVAR$ 956,40 C
TOTAL:R$ 765,12 C
23.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 831,04 D
IPVAR$ 4.155,21 C
TOTAL:R$ 3.324,17 C
24.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 341,89 D
IPVAR$ 1.709,45 C
TOTAL:R$ 1.367,56 C
25.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 257,39 D
IPVAR$ 1.286,98 C
TOTAL:R$ 1.029,59 C
26.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 601,03 D
IPVAR$ 3.005,15 C
TOTAL:R$ 2.404,12 C
30.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 869,46 D
IPVAR$ 4.347,30 C
TOTAL:R$ 3.477,84 C
31.07.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 758,72 D
IPVAR$ 3.793,61 C
TOTAL:R$ 3.034,89 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 12.169,53 D
IPVAR$ 60.847,93 C
DEBITO FUNDOR$ 12.169,53 D
CREDITO FUNDOR$ 60.847,93 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.07.2018FCBAR$ 1.770,56 C
TOTAISFCBAR$ 1.770,56 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.770,56 C
REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.07.2018RENDIMENTOSR$ 1.591,82 C
TOTAISRENDIMENTOSR$ 1.591,82 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.591,82 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 886.430,98 D
CREDITO BENEF.R$ 5.908.083,49 C


© Banco do Brasil
José Montalvão -

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