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segunda-feira, julho 16, 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - Mês Junho/2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
16/07/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil20:17:09
JEREMOABO - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018PARCELA DE IPIR$ 202.828,66 C
PARCELA DE IRR$ 958.888,12 C
RETENCAO PASEPR$ 11.617,15 D
DEDUCAO SAUDER$ 174.257,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 232.343,33 D
TOTAL:R$ 743.498,81 C
20.06.2018PARCELA DE IPIR$ 49.635,24 C
PARCELA DE IRR$ 424.274,49 C
RETENCAO PASEPR$ 4.739,09 D
RFB-RET DARFR$ 39.423,11 D
DEDUCAO SAUDER$ 71.086,45 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 94.781,93 D
TOTAL:R$ 263.879,15 C
29.06.2018PARCELA DE IPIR$ 49.929,26 C
PARCELA DE IRR$ 625.246,94 C
RETENCAO PASEPR$ 6.751,75 D
DEDUCAO SAUDER$ 101.276,42 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 135.035,23 D
TOTAL:R$ 432.112,80 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 302.393,16 C
PARCELA DE IRR$ 2.008.409,55 C
RETENCAO PASEPR$ 23.107,99 D
RFB-RET DARFR$ 39.423,11 D
DEDUCAO SAUDER$ 346.620,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 462.160,49 D
DEBITO FUNDOR$ 871.311,95 D
CREDITO FUNDOR$ 2.310.802,71 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
22.06.2018COTA-PARTER$ 31.986,28 C
RETENCAO PASEPR$ 319,86 D
TOTAL:R$ 31.666,42 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 31.986,28 C
RETENCAO PASEPR$ 319,86 D
DEBITO FUNDOR$ 319,86 D
CREDITO FUNDOR$ 31.986,28 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.06.2018COTA MENSALR$ 2.078,19 C
RETENCAO PASEPR$ 16,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 311,72 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 415,63 D
TOTAL:R$ 1.334,22 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.078,19 C
RETENCAO PASEPR$ 16,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 311,72 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 415,63 D
DEBITO FUNDOR$ 743,97 D
CREDITO FUNDOR$ 2.078,19 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018RETENCAO PASEPR$ 1,45 D
DEDUCAO SAUDER$ 27,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 36,45 D
ITR-NAO CONVENR$ 182,25 C
TOTAL:R$ 117,02 C
20.06.2018RETENCAO PASEPR$ 0,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 8,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 11,71 D
ITR-NAO CONVENR$ 58,57 C
TOTAL:R$ 37,62 C
29.06.2018RETENCAO PASEPR$ 5,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 96,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 128,09 D
ITR-NAO CONVENR$ 640,48 C
TOTAL:R$ 411,20 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 7,03 D
DEDUCAO SAUDER$ 132,18 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 176,25 D
ITR-NAO CONVENR$ 881,30 C
DEBITO FUNDOR$ 315,46 D
CREDITO FUNDOR$ 881,30 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018COTA-PARTER$ 239.026,52 C
DEDUCAO SAUDER$ 35.853,97 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 47.805,30 D
TOTAL:R$ 155.367,25 C
12.06.2018COTA-PARTER$ 27.762,38 C
DEDUCAO SAUDER$ 4.164,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.552,47 D
TOTAL:R$ 18.045,56 C
19.06.2018COTA-PARTER$ 187.327,79 C
DEDUCAO SAUDER$ 28.099,16 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 37.465,55 D
TOTAL:R$ 121.763,08 C
26.06.2018COTA-PARTER$ 113.400,70 C
DEDUCAO SAUDER$ 17.010,10 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 22.680,14 D
TOTAL:R$ 73.710,46 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 567.517,39 C
DEDUCAO SAUDER$ 85.127,58 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 113.503,46 D
DEBITO FUNDOR$ 198.631,04 D
CREDITO FUNDOR$ 567.517,39 C
ANP - ROYALTIES DA ANP
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
22.06.2018RETENCAO PASEPR$ 15,65 D
ANP-LEI 7990/89R$ 1.565,67 C
TOTAL:R$ 1.550,02 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 15,65 D
ANP-LEI 7990/89R$ 1.565,67 C
DEBITO FUNDOR$ 15,65 D
CREDITO FUNDOR$ 1.565,67 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
14.06.2018RETENCAO PASEPR$ 9,85 D
CFM-PRD.MINERALR$ 985,21 C
TOTAL:R$ 975,36 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 9,85 D
CFM-PRD.MINERALR$ 985,21 C
DEBITO FUNDOR$ 9,85 D
CREDITO FUNDOR$ 985,21 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018REF.ICMS ESTADOR$ 35.853,97 C
08.06.2018ORIGEM FPMR$ 174.257,49 C
ORIGEM ITRR$ 27,33 C
ORIGEM IPMR$ 749,53 C
TOTAL:R$ 175.034,35 C
12.06.2018REF.ICMS ESTADOR$ 4.164,35 C
19.06.2018REF.ICMS ESTADOR$ 28.099,16 C
20.06.2018ORIGEM FPMR$ 71.086,45 C
ORIGEM ITRR$ 8,78 C
ORIGEM IPMR$ 183,42 C
TOTAL:R$ 71.278,65 C
26.06.2018REF.ICMS ESTADOR$ 17.010,10 C
29.06.2018ORIGEM FPMR$ 101.276,42 C
REF. LEI 87/96R$ 311,72 C
ORIGEM ITRR$ 96,07 C
ORIGEM IPMR$ 184,57 C
TOTAL:R$ 101.868,78 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 346.620,36 C
REF. LEI 87/96R$ 311,72 C
REF.ICMS ESTADOR$ 85.127,58 C
ORIGEM ITRR$ 132,18 C
ORIGEM IPMR$ 1.117,52 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 433.309,36 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018DEDUCAO SAUDER$ 749,53 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.997,58 C
TOTAL:R$ 3.248,05 C
20.06.2018DEDUCAO SAUDER$ 183,42 D
IPM IPI-MUNICR$ 978,27 C
TOTAL:R$ 794,85 C
29.06.2018DEDUCAO SAUDER$ 184,57 D
IPM IPI-MUNICR$ 984,43 C
TOTAL:R$ 799,86 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 1.117,52 D
IPM IPI-MUNICR$ 5.960,28 C
DEBITO FUNDOR$ 1.117,52 D
CREDITO FUNDOR$ 5.960,28 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.06.2018ORIGEM IPVR$ 4.959,92 C
05.06.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 89.248,67 C
ORIGEM IPVR$ 1.308,41 C
TOTAL:R$ 90.557,08 C
06.06.2018ORIGEM IPVAR$ 9.738,51 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.439,48 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 267.746,01 C
ORIGEM IPVR$ 1.474,49 C
TOTAL:R$ 280.398,49 C
07.06.2018ORIGEM IPVR$ 1.201,55 C
08.06.2018ORIGEM ITRR$ 156,28 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 7.538,54 C
ORIGEM FPER$ 199.443,68 C
ORIGEM FPMR$ 207.789,57 C
ORIGEM IPVR$ 1.132,76 C
TOTAL:R$ 416.060,83 C
11.06.2018ORIGEM IPVR$ 1.102,11 C
12.06.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 10.366,02 C
ORIGEM IPVR$ 1.125,50 C
TOTAL:R$ 11.491,52 C
13.06.2018ORIGEM IPVAR$ 6.221,03 C
ORIGEM ITCMDR$ 618,46 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 31.098,09 C
ORIGEM IPVR$ 1.430,84 C
TOTAL:R$ 39.368,42 C
14.06.2018ORIGEM IPVR$ 1.178,98 C
15.06.2018ORIGEM IPVR$ 1.097,08 C
18.06.2018ORIGEM IPVR$ 1.901,97 C
19.06.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 69.945,19 C
ORIGEM IPVR$ 505,08 C
TOTAL:R$ 70.450,27 C
20.06.2018ORIGEM ITRR$ 57,58 C
ORIGEM IPVAR$ 6.025,57 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.396,69 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.844,80 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 209.835,57 C
ORIGEM FPER$ 82.791,47 C
ORIGEM FPMR$ 84.765,49 C
ORIGEM IPVR$ 1.565,58 C
TOTAL:R$ 388.282,75 C
21.06.2018ORIGEM IPVR$ 2.225,68 C
26.06.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 42.342,00 C
ORIGEM IPVR$ 2.154,91 C
TOTAL:R$ 44.496,91 C
27.06.2018ORIGEM IPVAR$ 7.166,62 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.240,88 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 129.746,93 C
TOTAL:R$ 138.154,43 C
28.06.2018ORIGEM IPVR$ 2.922,46 C
29.06.2018COMPLEM. UNIAOR$ 441.963,54 C
ORIGEM ITRR$ 54,96 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.856,42 C
ORIGEM FPER$ 116.465,20 C
ORIGEM FPMR$ 120.810,04 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.103,84 C
ORIGEM IPVR$ 4.965,92 C
COMP.UNIAO PISOR$ 49.107,06 C
TOTAL:R$ 738.326,98 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 441.963,54 C
ORIGEM ITRR$ 268,82 C
ORIGEM IPVAR$ 29.151,73 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.695,51 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 11.239,76 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 638.426,60 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 211.901,88 C
ORIGEM FPER$ 398.700,35 C
ORIGEM FPMR$ 413.365,10 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.103,84 C
ORIGEM IPVR$ 32.253,24 C
COMP.UNIAO PISOR$ 49.107,06 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.234.177,43 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.06.2018SIMPLES NACION.R$ 381,64 C
04.06.2018SIMPLES NACION.R$ 651,15 C
06.06.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
07.06.2018SIMPLES NACION.R$ 497,85 C
08.06.2018SIMPLES NACION.R$ 10,35 C
11.06.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
13.06.2018SIMPLES NACION.R$ 56,23 C
14.06.2018SIMPLES NACION.R$ 62,24 C
15.06.2018SIMPLES NACION.R$ 5,43 C
18.06.2018SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
19.06.2018SIMPLES NACION.R$ 1.832,31 C
20.06.2018SIMPLES NACION.R$ 30,51 C
21.06.2018SIMPLES NACION.R$ 1.309,51 C
22.06.2018SIMPLES NACION.R$ 1.946,65 C
25.06.2018SIMPLES NACION.R$ 605,12 C
26.06.2018SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
27.06.2018SIMPLES NACION.R$ 15,24 C
28.06.2018SIMPLES NACION.R$ 2.870,26 C
29.06.2018SIMPLES NACION.R$ 5,12 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 10.319,61 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 10.319,61 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 789,29 D
IPVAR$ 3.946,46 C
TOTAL:R$ 3.157,17 C
05.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 211,60 D
IPVAR$ 1.058,04 C
TOTAL:R$ 846,44 C
06.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 522,76 D
IPVAR$ 2.613,84 C
TOTAL:R$ 2.091,08 C
07.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 492,98 D
IPVAR$ 2.464,93 C
TOTAL:R$ 1.971,95 C
08.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 375,06 D
IPVAR$ 1.875,31 C
TOTAL:R$ 1.500,25 C
11.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 449,33 D
IPVAR$ 2.246,68 C
TOTAL:R$ 1.797,35 C
12.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 462,06 D
IPVAR$ 2.310,34 C
TOTAL:R$ 1.848,28 C
13.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 377,76 D
IPVAR$ 1.888,80 C
TOTAL:R$ 1.511,04 C
14.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 385,47 D
IPVAR$ 1.927,38 C
TOTAL:R$ 1.541,91 C
15.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 671,92 D
IPVAR$ 3.359,60 C
TOTAL:R$ 2.687,68 C
18.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 564,77 D
IPVAR$ 2.823,89 C
TOTAL:R$ 2.259,12 C
19.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 272,88 D
IPVAR$ 1.364,43 C
TOTAL:R$ 1.091,55 C
20.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 427,12 D
IPVAR$ 2.135,62 C
TOTAL:R$ 1.708,50 C
21.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 488,37 D
IPVAR$ 2.441,85 C
TOTAL:R$ 1.953,48 C
26.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 1.096,42 D
IPVAR$ 5.482,14 C
TOTAL:R$ 4.385,72 C
28.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 457,50 D
IPVAR$ 2.287,53 C
TOTAL:R$ 1.830,03 C
29.06.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 1.442,39 D
IPVAR$ 7.211,99 C
TOTAL:R$ 5.769,60 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 9.487,68 D
IPVAR$ 47.438,83 C
DEBITO FUNDOR$ 9.487,68 D
CREDITO FUNDOR$ 47.438,83 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018FCBAR$ 1.770,56 C
TOTAISFCBAR$ 1.770,56 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.770,56 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.081.952,98 D
CREDITO BENEF.R$ 5.648.792,82 C


José Montalvão -
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